江南哪好玩
新闻动态
你的位置:江南哪好玩 > 新闻动态 > 11月22日基金净值:华安添魁债券最新净值1.0387

11月22日基金净值:华安添魁债券最新净值1.0387

2024-12-19 20:26    点击次数:187

本站消息,11月22日,华安添魁债券最新单位净值为1.0387元,累计净值为1.0791元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添魁债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.0%,现金占净值比1.77%。

该基金的基金经理为周舒展,周舒展于2022年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.0%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



Powered by 江南哪好玩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图